|
Belépés
| Pénzügy és kintlévőségkezelés, likviditás |
 |
 |
 |
|
Állítsa meg a pénzügyi körbetartozást! Pénzügy, kintlévőségkezelés, likviditás
A naprakész pénzügyi nyilvántartás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy gazdasági vagy pénzügyi vezető tisztában legyen a ma és a közeljövőben rendelkezésre álló pénzeszközökkel. Mivel egy cég likviditását a költségek és bevételek egyensúlya jellemzik, ezért hangsúlyos szerepet kapnak azok a pénzügyi funkciók, melyek megoldják a kintlévőségek nyomon követését és segítik ezek csökkentését. A Servantes Pénzügy ehhez olyan eszközöket nyújt, mint például ügyfelek felszólítása, késedelmi kamatok számítása és érvényesítése, naprakész pénzügyi kimutatások.
Vevői és szállítói információs listákVevői kinnlévőségek, szállítói tartozások, pénztárak, bankok kezelése teljes körűen Banki terminállal történő kapcsolat, utalások indítása, bankkivonatok automatikus feldolgozása Több valuta, deviza támogatása, valuták közötti átváltás, árfolyamnyereség és árfolyamveszteség automatikus számítása Listák széles sora vevőkövetelések és szállítói tartozások különböző szempontok szerinti lekérdezésére Egyenlegközlők, fizetési felszólítók, késedelmi kamatterhelő levelek, lejárt követelések korosító listája Esedékes bevételek és kiadások nyilvántartása pénzügyi tervezéshez
Pénzügyi tételek létrehozásaAutomatikus feldolgozás más modulok adataiból Automatikus könyvelési feladás idegen szoftverből Manuális feldolgozás
Előírások könnyített kiegyenlítése - összepontozásNagyfokú segítséget biztosít a Pénzügy az előírások kiegyenlítéséhez. Felhasználó igényei szerint választhat, hogy egy előírás kiegyenlítése az előírás bizonylatszámára való hivatkozással, vagy partner meghatározását követően a partnerhez kapcsolódó még ki nem egyenlített tételek közül való választással történik. Külön könnyített kiegyenlítéssel segít a Pénzügy a Számlázásban keletkezett azon számlák manuális kiegyenlítését, melyek nem részei a csoportos vagy postai automatikus vevő kiegyenlítéseknek.
A banki elektronikus információk alapján a Pénzügy feleslegessé teszi a kézi összepontozást, mert a kiegyenlítések automatikusan párba állnak a korábbi előírásokkal.
Kompenzációs megállapodáshoz információ nyújtásPénzkímélő megoldásként gyakran használatos eljárás a partnerek között lévő kötelezettségek-követelések rendezése kompenzációs megállapodásként történő rendezése. Ehhez nyújt teljes körű információt a Pénzügy megfelelő listája, mely mellékletként használható a kompenzációs megállapodáshoz.
Pénzügyi tervezésA pénzügyi tervezés számára bármely időszak esedékes bevételei és kiadásai folyamatosan figyelemmel követhetők, így a várható bevételek, illetve kiadások tükrében a Pénzügy nagyvonalú tervezést biztosít a jövőbeni pénzfolyamatok figyelésére.
Információ céltartalék képzéshezA pénzügyi tételek alapján a Pénzügy a törvény szerinti intervallumokat figyelembe véve információval szolgál intervallumok szerinti bontásban a követelésekre, illetve kötelezettségekre vonatkoztatva a céltartalékképzésbe bevonandó tételekről, adatokról.
Részletes és összevont analitikák soraPartnerenkénti és összevont nyomtatványok segítik a teljes körű, naprakész folyószámla figyelést, egyeztetést, melyek bármilyen, akár korábbi időpontban fennállt adatokkal is megjeleníthetők. Így összevont folyószámla analitika, kartonok, részletes kiegyenlítéssel megjelenített előírások, túlfizetések listája és egyéb analitikák szolgálják a megfelelő pénzügyi nyilvántartást. Az időszakonként használatos egyenlegközlők, felszólító levelek a feldolgozott tételek alapján automatikusan előállítható. A pénzügyi tervezés elengedhetetlen eszköze az esedékes bevételek, illetve kiadások figyelése, mely szintén részét képezi a pénzügyi nyomtatványok skálájának.
Segítség a pénzügyi szoftveren túl
|
