Servantes Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Fizessenek a vevők időben!
Pénzügy, kintlévőségkezelés, likviditás javítása
A naprakész pénzügyi nyilvántartás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy gazdasági vagy pénzügyi vezető tisztában legyen a ma és a közeljövőben rendelkezésre álló pénzeszközökkel.
Mivel egy cég likviditását a költségek és bevételek egyensúlya jellemzik, ezért hangsúlyos szerepet kapnak azok a pénzügyi funkciók, melyek megoldják a kintlévőségek nyomon követését és segítik ezek csökkentését. A Servantes Pénzügy ehhez olyan eszközöket nyújt, mint például ügyfelek felszólítása, késedelmi kamatok számítása és érvényesítése, naprakész pénzügyi kimutatások.
Vevői és szállítói információs listák
- Vevői kinnlévőségek, szállítói tartozások, pénztárak, bankok kezelése teljes körűen
- A bankból érkező vevőutalások adatainak automatikus összepontozása a kimenő számlákkal
- Banki terminállal történő kapcsolat, utalások indítása, bankkivonatok automatikus feldolgozása
- Több valuta, deviza támogatása, valuták közötti átváltás, árfolyamnyereség és árfolyamveszteség automatikus számítása
- Listák széles sora vevőkövetelések és szállítói tartozások különböző szempontok szerinti lekérdezésére
- Egyenlegközlők, fizetési felszólítók, késedelmi kamatterhelő levelek, lejárt követelések korosító listája
- Esedékes bevételek és kiadások nyilvántartása pénzügyi tervezéshez
Pénzügyi tételek létrehozása
- Automatikus feldolgozás más modulok adataiból
- Automatikus könyvelési feladás idegen szoftverből
- Vevők kiegyenlítései bankból érkező adatokból
- Manuális feldolgozás
Előírások könnyített kiegyenlítése - összepontozás
Nagyfokú segítséget biztosít a Pénzügy az előírások kiegyenlítéséhez. Felhasználó igényei szerint választhat, hogy egy előírás kiegyenlítése az előírás bizonylatszámára való hivatkozással, vagy partner meghatározását követően a partnerhez kapcsolódó még ki nem egyenlített tételek közül való választással történik.
Külön könnyített kiegyenlítéssel segít a Pénzügy a Számlázásban keletkezett azon számlák manuális kiegyenlítését, melyek nem részei a csoportos vagy postai automatikus vevő kiegyenlítéseknek.
A banki elektronikus információk alapján a Pénzügy feleslegessé teszi a kézi összepontozást, mert a kiegyenlítések automatikusan párba állnak a korábbi előírásokkal.
Kompenzációs megállapodáshoz információ nyújtás
Pénzkímélő megoldásként gyakran használatos eljárás a partnerek között lévő kötelezettségek-követelések rendezése kompenzációs megállapodásként történő rendezése. Ehhez nyújt teljes körű információt a Pénzügy megfelelő listája, mely mellékletként használható a kompenzációs megállapodáshoz.
Pénzügyi tervezés
A pénzügyi tervezés számára bármely időszak esedékes bevételei és kiadásai folyamatosan figyelemmel követhetők, így a várható bevételek, illetve kiadások tükrében a Pénzügy nagyvonalú tervezést biztosít a jövőbeni pénzfolyamatok figyelésére.
Információ céltartalék képzéshez
A pénzügyi tételek alapján a Pénzügy a törvény szerinti intervallumokat figyelembe véve információval szolgál intervallumok szerinti bontásban a követelésekre, illetve kötelezettségekre vonatkoztatva a céltartalékképzésbe bevonandó tételekről, adatokról.
Részletes és összevont analitikák sora
Partnerenkénti és összevont nyomtatványok segítik a teljes körű, naprakész folyószámla figyelést, egyeztetést, melyek bármilyen, akár korábbi időpontban fennállt adatokkal is megjeleníthetők. Így összevont folyószámla analitika, kartonok, részletes kiegyenlítéssel megjelenített előírások, túlfizetések listája és egyéb analitikák szolgálják a megfelelő pénzügyi nyilvántartást. Az időszakonként használatos egyenlegközlők, felszólító levelek a feldolgozott tételek alapján automatikusan előállítható. A pénzügyi tervezés elengedhetetlen eszköze az esedékes bevételek, illetve kiadások figyelése, mely szintén részét képezi a pénzügyi nyomtatványok skálájának.
Vevő számlák és kiegyenlítéseik rendszerben
A Servantes Pénzügy egyik erőssége, hogy teljesen összhangban működik a Könyvelő szoftvermodullal és a rendszer minden olyan moduljával, ami vevő számlákkal kapcsolatban pénzügyi mozgásokat hoz létre. Ez megszünteti a bizonylatok felesleges, többszörös feldolgozását.